下面分享基金净值和累计净值是什么意思的相关内容,一起来了解一下吧。
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基金净值和累计净值是什么意思
基金净值是基金当天的成绩单,累计净值则是基金成立以来的成绩单。
基金净值一般指基金单位净值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
累计净值一般指基金单位累计净值,是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
基金净值通过这样的公式可以计算出来: T日基金资产净值= (T日基金总资产–T日基金总负债)/ T 日发行在外的基金份额总数。
公式里除了总负债,所有数值都是采用实时数据,所以,基金份额净值能直观、实时的反映基金绩效,人们可以通过它来了解基金的运作情况。
以上就是分享的基金净值和累计净值是什么意思,希望有所帮助。