一个故事看懂股市的本质:
从前,在一片广阔的大草原上,有很多只母鸡。
他们,吃着火锅唱着歌,吃着青草下着蛋。
但是,母鸡们又不愿意像这样日复一日的吃草,下蛋。
于是,一场革命性的变革即将到来……
1:股票的产生
一天过去了……
于是,猴子的50张母鸡券就被称为“股份”,而猴子的1000块钱投资,就叫“按20倍市盈率入股”。
啥叫市盈率?就是母鸡券的价格除以每年可以领到的鸡蛋,也可以理解为多久“回本”。
这个数字,越低越好。
母鸡关键词:股份;母鸡券(股票);市盈率(市值÷每年净利润)
2:股东的权益
一年过去了……
又过了一年……
母鸡关键词:这就叫做有效率的再投资。
没过多久,聪明猴投资母鸡的事儿在动物圈传开了。
于是,动物圈的第一次股权交易发生了,而单张母鸡券的价格,也从20元,上浮到了22元。
这就是股价上浮的原因之一。
母鸡关键词:再投资;
价值股(即高市盈率,高分红或者股息,也就是确定性收益比较高,但成长空间比较有限的公司)。
3:市场的形成
从此之后,动物圈算是炸窝啦~~各种动物都蠢蠢欲动,尤其是那些安安稳稳下蛋的母鸡们。
而母鸡必须在老虎家做体检,登记所有信息,方便动物们深入了解母鸡;
另一方面动物们也容易找到自己的交易对手,这样傻傻的犀牛大象也毫不费力就可以买卖母鸡券了!
母鸡关键词:散户(一个悲伤的故事)。
4:股价
现在我们来做个大胆的猜想!
那么在许许多多个夜晚,什么都没有发生,还是原来的母鸡,还是生普通的蛋,为什么母鸡券还是涨了跌了?
原因很复杂,或许是猴子认为母鸡会变胖,或许是因为猩猩想娶媳妇儿急需用钱。
但无论什么原因,母鸡券的价格上涨或下降,母鸡都得不到任何直接的好处或坏处。
还是原来的母鸡,还是生普通的蛋。
而股价,有时候跟母鸡本身,并没有什么卵关系。
赔钱是一种惩罚:
惩罚你的无知;
惩罚你的贪婪;
惩罚你的侥幸;
惩罚你的违规。
一万个空洞的理论,还不如一个实际的行动规则;
再多的行情分析,还不如一个实际的买卖计划。
天才就是把全部精力注于特定目标;
交易天才就是把精力用于一种交易方法,形成交易习惯。
真正的哲人,必然像大海一样宽厚;
对市场宽容,市场也会宽容我们,放弃一些机会,才能抓到更多机会。
只有一分钱的胸怀,决不可能得到二分钱的收获。
天天盯着20点的机会,肯定会错过翻翻的机会。
一旦你改变了思维方式,你就改变了自己的信念;
一旦改变了信念,就改变了期望;
一旦改变了期望,就会改变态度;
一旦改变了态度,也就会改变行为;
一旦改变了行为,绩效自然会随之改变;
一旦绩效改变了,你的生活将为之一新!
市场经验
你为什么没有信心,不知道如何应对市场。
这主要是对市场经验或市场的规律与逻辑了解不够。
所以,平时你要多看看这方面的资料和书。
比如:牛熊市炒股的套路是:
牛市:重捂股少换股,踏好热点板块轮动,吃完牛市主升浪。
震荡市:唯快不败,精髓之路:擒龙抓妖做超短打板。
牛熊市“技术、思维”反着用。中国超短为主。
逻辑:重政策、重资金、重环境、重思维、重心理、重技术
操盘:买入逻辑,卖出技术,执行一定简洁、机械。
心态:市场从来不缺机会,错过又如何!
牛股年年有,从来不缺席。
再比如:选股票任何时间都不能选主要均线(20日、60日、120日)在下降通道中的个股。
再比如:牛市初期为什么重点配置证券股票,因为牛市这个板块最先受益。
这些都是市场经验也是市场逻辑。
不要冲动性交易
思维、行情随着市场价格的变化而变化,一会看多,一会看空,全然不顾原先的想法,频繁的在市场中买进卖出。
显然,这种漫无章法的交易方式注定不会有好结。
每天交易结束以后,我总是发现自己伤痕累累,损失惨重。
更令人沮丧的是,如果我机械的遵守前一天的操作计划,非但不会亏损,还有利润。
冲动性交易的主要原因是投机者缺乏足够的自我控制能力,不能抵挡外在的市场波动的诱惑,也不能遏制内在强烈的交易欲望。
从交易理念来说,冲动性交易是一种短线交易,而且是超级短线。
投机者沉溺于短时间从市场波动中赚一笔大钱的想法而无法自拔。
以顺势为对,以逆势为错
价格变化具有一定的趋势性,无论是上涨趋势还是下跌趋势的形成都不容易,一旦形成很难在短时间内转变。
因此,除非市场趋势已出现了明显改变,否则一定要尊重趋势!
在上涨时高位建空单,或在下跌时低位建多单,都是逆势操作的行为,后果往往不堪设想。
因为趋势是无敌的,是任何力量都无法阻挡的!
趋势是交易的精髓,读懂趋势也就获得了市场中赚钱的金钥匙。
顺应趋势,可以避免亏损,可以获取利润。
恐惧和贪婪,那就是资金使用不合理
重仓、满仓、不断加仓会使自己的操作资金承担过大的风险,这种赌徒式的操作方式只能导致两种结果:
要么暴利,要么爆仓。
从而使交易者由于心理极度的恐惧,在行情还没有到达指定的止损位置时,就匆匆平仓出局。
从而导致整个操作变形,或由于恐惧从而放弃一个原本良好的操作系统。
交易是一种在收益和风险中寻求平衡的学科。
我们既不能一味使用重仓,也不能一直使用轻仓。
而在该轻的时候轻,该重的时候重。
不但要有定性,还要有定量,这样才能指导实际的操作。
随着交易系统和盈利多少不断变化交易的仓位,这才是资金管理的精髓。
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