来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月25日讯 中金中证优选300指数(LOF)C基金09月24日下跌1.43%,现价1.534元,成交0.02万元。当前本基金场外净值为1.5060元,环比上个交易日下跌1.60%,场内价格溢价率为0.40%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.12%,近3个月本基金净值上涨16.16%,近6月本基金净值上涨30.60%,近1年本基金净值上涨24.45%,成立以来本基金累计净值为1.5060元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为魏孛,自08月30日管理该基金,任职期内收益50.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例5.05%)、五粮液(持仓比例4.70%)、招商银行(持仓比例4.46%)、中信证券(持仓比例2.92%)、兴业银行(持仓比例2.81%)、万科A(持仓比例2.54%)、工商银行(持仓比例2.49%)、长江电力(持仓比例2.36%)、交通银行(持仓比例2.01%)、平安银行(持仓比例1.77%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用完全复制中证中金优选300指数的策略,股票保持95%左右的仓位,余下资金买入一年内到期国债。我们将继续采用完全复制指数的策略,力争更小的跟踪误差。
全球经济都受到新型冠状病毒疫情的影响。目前海外的不确定性上升,主要体现在两个方面,其一尽管欧洲等国复工进展已经较为领先,但新增确诊人数在美国和部分新兴市场仍未见顶,美国二季度GDP录得负增长32.9%,创二战以来最大下滑。其二中美贸易摩擦争端再起,并且有继续升温迹象。国内方面,经济温和修复,需求端复苏的进度有所加快,工业生产回暖,政策保持相对定力。受益于前期疫情期间压制的需求滞后释放,二季度国内经济修复略超市场预期。工业生产的高频数据继续回升,整体受6月洪涝灾害影响不大。随着疫情得到较好的控制,复工复产持续推进,工业生产已逐渐接近回归正常水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末金选300A基金份额净值为1.3120元,本报告期基金份额净值增长率为1.86%;截至本报告期末金选300C基金份额净值为1.3037元,本报告期基金份额净值增长率为1.73%;同期业绩比较基准收益率为-4.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,虽然内外部风险因素仍多,市场结构性估值不低,但综合来看,中国疫情防控大幅领先,复工复产程度继续深化,基本面依然稳健,中国市场应会继续彰显韧性,对中期市场我们依然持积极态度。政策方面,7月30日召开的政治局会议定调了下半年政策,强调需要加快形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局。在下半年的财政政策和货币政策方面,会议强调货币政策要更加灵活适度,财政政策要更加积极有为,保持货币供应量和社融合理增长。央行优化了资管新规安排,延长资管新规过渡期至底以应对疫情带来的冲击,但不涉及标准的变动和调整,体现监管机构促进市场平稳发展的监管姿态。证监会召开年中工作会议,部署下一步工作包括保持IPO常态化、完善注册制和退市制度规则、构建境外上市监管制度体系等九大重点,旨在继续推进资本市场全面深化改革。未来继续看好消费升级与产业升级大趋势,内需与新经济是主线,关注泛消费类的行业,除前期表现较好的食品饮料及医药外,关注家电、汽车及零部件、酒店旅游、轻工家居、传媒互联网等,以及先进制造,如科技、新能源汽车产业链及光伏等;同时关注周期板块中的阶段性机会,如券商、建材等。