写在前面
这股票的价格到底是如何被市场定价的。
为何可以从一个价格到达另外一个价格,背后的猫腻是什么?我们来带领大家一起去探个究竟。
不跟你玩虚的,一切都是肉眼让你看的明明白白的。
不揭开这个神秘的面纱,咱们谁都别睡觉别吃饭。
买股票到底买的是什么?
买股票就是买公司啊!
股票背后是公司,赚钱就是好公司,不赚钱就不是好公司。当然,现在不赚未来赚也行也可以是好公司。
买股票就是买商铺而且是买完之后出租收租金,最好最好是 10-回本,然后后面几十年才是利润。
一个商铺,每年的租金是 10万元,那么我付出多少钱买入他是最合适的呢?100万买,就是回本,那你真是赚到了,200万买,回本,你还是可以接受,300万买,就是30年回本,你就有点买贵了,要是400万买入,你需要40年回本,那你还不如不买呢,太贵了。
我也不是经济学教授,我也不是金融学大师,我就用最简单的方法去看股票去吧。别跟我玩复杂的,想玩复杂的去找任泽平,去找鲁政委,我只想玩最简单的。
好,开始我们的探秘之旅吧!
中国平安的历年净利润
中国平安的历年市值走势
综合起来看一下利润和股价
07年上市,当年的利润是 150. 那么他值多少钱?很简单,回本嘛,所以,我不管你们这些股评家么天天怎么吹牛也好吓唬我也罢,我就认准了,啥时候有接近 1500亿市值的时候,我就进去买入,恭喜你,08年最低位置就是 1700 亿的市值。跌到那里就挺住了,为啥?因为他就值这个钱。
09-,赚钱能力是200亿了,那么他值多少钱,对了 ,2000亿,好,没有这个价啊,那就等着!
到了,赚钱能力是 300亿了,打开市值一看,哟,3000亿,抓紧买入去。
到了,赚钱能力是600亿了,打开市值一看,哟,6000亿。看到没有,他的价值就是这样子变化的。不对不对,是股灾啊,股灾你还敢买入啊?股灾不是应该跌么。
了,指数从5字头跌到了3字头了,公司赚钱能力是900亿,我去,果然涨到了9000的市值。
,公司赚钱能力是1100亿了,现在你应该闭上眼睛知道他的市值应该是多少? 对! 就是 1.1 万亿。
,公司赚钱能力是 1400亿,那么他的市值就应该是1.4万亿。
所以说,股票的价格不是均线和趋势线以及你看到的 各种五花八门的指标决定的,就算你把电脑关机不看,你也应该知道他的价格该是多少。
有没有数据让我傻瓜式买入卖出呢?
看看你傻瓜买入卖出的信号
综合总结
2月,PE20倍,股价20元卖出。
5月,PE10倍,股价15元买入。
1月,PE20倍,股价35元卖出。
8月,PE10倍,股价20元买入。
1月,PE20倍,股价75元卖出。
1月,PE10倍,股价55元买入。
3月,PE10倍,股价75元买入。
卖出信号还没有发生。
再来看看另外一个定价数据
综合评价
从PB 关系我们可以清晰看到,他的价格始终就是围绕他的价值(2倍PB)在做一个上下波动,跌到1.5倍就牛了,涨到3倍就熊了。
现在去看 为啥要走牛市啊?因为1.5啊,估值到底了只能是涨。为啥熊市?3倍了,上不去的。
股灾为啥跌到1.5倍就神奇的止跌了?为啥不能继续向下到1 到0.5 呢?
这就是价值规律,没有谁能逃脱这个规律。
探索总结
股价背后是严谨的数据关系,绝非到处都是讲故事的,即使你用再多的钱,也没办法把股票的价格拉升到 20倍以上的估值,即使你手里有再多的货,你即使全部卖卖卖故意的压低股价你也没办法把价格压低到10倍以下的估值,这就是价值规律,也是我们要尊重的东西。
希望大家看完这么一个开篇的小数据,可以认清市场的一个合理性,客观的去看待市场的定价,不要再去讲什么各式各样的故事与概念,再多的PPT 讲的再美丽,也没办法给年报的利润表增加一分,到最后都会变成鬼故事好么。
我们看了太多的财经新闻,听了太多股评金评的教诲,信了太多媒体的推荐,幻想着别人所说的各种公司的概念与未来,最终我们越来越变得无知,不如坐下来,耐心的看一看真实的数据到底是如何的,这样或许是最有益处的。
换一个公司先看看利润情况
这家公司值的买入的价格是多少?
不要去打开行情软件,然后再去看什么均线MACD了哈,也不要再去评论区里看什么小道消息了。就单纯的看看人家的赚钱能力和利润数据,算算你该多少钱买入呢?
3 亿的利润能力, 那接近30亿我就买入。
4亿的赚钱能力,接近40亿我就可以买入了。
5 亿的赚钱能力,接近50亿我就可以买入了。
好了,那么这个公司的股本是 8 亿股本,得出的计算结果就是 :
,4块多钱左右就具备买入价值。
,5块多钱左右就具备买入价值。
,6块多钱左右就具备买入价值。
备注:鉴于这家公司利润在年年增加,我可以考虑稍微贵个 10%买入也没关系。
看看你的投资结果如何?
做个小结
看了今天的数据,我们起码明白了,这个股票市场啊,还真不是乱定价的,价值这个东西啊,就好像是地表一样,这个价格再这么扔到天上去,他还是会掉到地上来,然后呢,不管你多么担心,这个地表也不会被砸穿掉。他就是会绝地反击一样的给你涨起来。同样的,即使你讲话讲的天花乱坠,公司都快变成宇宙第一牛的公司了,时间久了,他还是会变成他该变成的那个市值,昙花一现也就那么一小会而已。好了,今天的分享就到这里,改日再来喝茶。
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