近期白马股出现集中调整,主要有几方面触发因素:
一方面,临近年底市场部分绝对收益投资者面临兑现收益,而相对收益投资者考核期也在临近。并且市场机构投资者持仓集中度较往年明显提升,在消费及科技龙头超配较多。在此背景下,一旦出现事件性的“风吹草动”,风险偏好收缩、恐慌情绪蔓延,便易引发集体反应。
另一方面,部分投资者担忧此次MSCI 落地后,年底外资流入动力减弱,并且 MSCI 尚未公布新的纳入时间表,明年外资入场是否会停滞。
不用过度担忧,调整幅度和时间都将有限,中长期资金将源源不断流入,为各领域核心资产提供长期推动力。
1、MSCI 当前纳入节奏未定,但其纳入 A 股的过程相比台、韩等市场,节奏将更加“少食多餐”,纳入间隔会更短。
同时,即使明年 MSCI 暂缓纳入,也不会改变外资入场趋势:从海外经验看,MSCI 初次纳入后的扩容间隔期,外资仍会保持单边持续流入趋势。
因此我们一直强调,MSCI 扩容与否对外资流入规模不构成显著影响,外资入场仍在初级阶段,明年大概率仍将维持 2000-3000 亿的入场规模。
2、除了外资,明年险资、社保养老、年金等也将带来 2000 亿以上增量,银行理财子公司也将加速配置权益市场。国内机构增量将与外资一同构建统一战线,对各领域核心资产形成长期支撑。
投资建议
调整后的核心资产,不仅吸引国内资金,甚至全球资金进行配置。推荐关注立讯精密,鹏鼎控股,通策医疗,工业富联,贵州茅台,绝味食品,歌尔股份、恒瑞医药、迈瑞医疗、长安汽车等。
华为为核心的消费电子依旧是主要机会
华为概念个股是绝对的主场,闻泰科技、韦尔股份、诚迈科技、飞荣达、生益科技、沪电股份、深南电路等都是出现了大幅上涨的行情,现在很多人会觉得华为产业链的个股涨幅较大了,未来空间有限。其实华为产业链以及科技股上涨应该只是个开始。
华为目前在积极的打造自己的产业链,从软件到硬件,从上游到下游都在积极的布局,当然现在的中游还是别人代工为主。
当年苹果产业链的个股走出了许多十倍的大牛股,华为相比苹果而言,产业链多数是在中国境内,所以相关产业链的个股机会比当年的苹果概念个股会更强悍。
华为现在有通信业务、云计算业务、安防业务和消费电子业务,营业务收入基本上可以达到万亿级别了,而且华为未来即将积极扩展自己的生态体系,所以应收未来肯定还会再上一个新台阶。
华为要做8个第一!华为将坚持‘1 8 N’的全场景智慧生活战略,乃“18N”全场景智慧生活战略,其中“1”是以“手机”为主入口;“8”是以“平板、PC、穿戴、HD、AI音箱、耳机、VR、车机”等为辅入口;“N”是“泛IoT硬件”,包括照明、安防、环境、清扫等,以实现覆盖多个场景。
华为未来将会继续引领中国科技的进步,相关产业链个股机会仍旧值得期待。
华为产业链个股汇总
1、通信产业链重点公司:
光模块/芯片:光迅科技、中际旭创;
覆铜板/PCB:深南电路、沪电股份、生益科技、华正新材;
基站滤波器:东山精密
基站天线:飞荣达、信维通信、硕贝德。
2、消费电子产业链重点公司:
手机 ODM/EMS:光弘科技、闻泰科技;
摄像头:舜宇光学、水晶光电、联创电子、欧菲光;
天线/射频连接器:立讯精密、电连技术、信维通信、硕贝德;
射频电感:顺络电子;电池/电芯:欣旺达、亿纬锂能;
核心芯片生产厂商:汇顶科技(触控芯片)、卓胜威(射频芯片)、博通集成(无线通信芯片)、圣邦股份(电源管理芯片)、全志科技(应用处理器);
散热公司:碳元科技、中石科技等。
3、云计算产业链重点公司:
第三方IDC:神州数码、数据港;
数通光模块:中际旭创、光迅科技;
服务器PCB:沪电股份、深南电路;
ARM 生态:中国软件
云安全:启明星辰、北信源、绿盟科技;
4、安防产业链重点公司:
依图科技、科大讯飞、联合光电等;
另外还有一些配件类和上游类以及合作类的企业,比如领益智造、长电科技、蓝思科技、胜利精密、长盈精密、火炬电子、兆易创新、麦捷科技、京东方A、歌尔股份、四维图新等。
华为产业链未来5-将成为A股最大投资机遇,会出现一批和前些年苹果产业链公司类似的多只大黑马情况,所以科技股中长期要重点跟踪。
在股市中,及时地纠正错误决策势在必行,个股的走势也许与我们预测的刚好相反,这时,就需要止损离场。设立止损价的主要目的在于限制损失。当市场行情产生不利于你的局面时,你能通过止损把发生的亏损控制在预定金额之内,不让损失继续扩展下去;你也可以借此抽身退出市场。交易者必须认识到股票市场的反复无常,市场越反复无常,就越应设立止损价。要想在股海战争中做常胜者,就得有一套行之有效的操作盈利模式!
近期操作的麦捷科技目前已 50%,闻泰科技 20%,万通智控 34%
笔者:胃欣:1609501255(长按复制)
实盘群:
1、公布自己成小资金做大的历程,经历不可复制,经验可以学习。
2、硬逻辑,偶尔聊人生、谈理想,真性情,不遮掩。
在股市,亏多少取决于你的风控能力,赚多少取决于你的炒股水平。
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