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EUV光刻机需求强劲:ASML超应用材料成全球第一大半导体设备企业。
荷兰光刻机巨头ASML(阿斯麦)终于要超过AppliedMaterials(美国应用材料公司),成为全球最大的半导体设备企业。
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市场份额
其中,应用材料去年在半导体设备市场的份额是的19.2%,今年虽然微增到19.4%,但对手ASML却从去年的18%拔高到了21.6%。
今天我们就从光刻机国产替代产业链受益的相关品种,挖掘板块中还处于低位品种的相关投资机会。
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行业景气
半导体细分领域“光刻机”,行业保持高景气
光刻机被誉为半导体制造业皇冠上的明珠,掌握光刻机制造技术是国产芯片的关键。
光刻机龙头荷兰厂商三季度订单创历史新高,半导体行业对光刻机需求迎来高峰。
国家集成电路大基金二期募集资金2000亿,其中光刻机将会是投资的重点。
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独家垄断
ASML稳居光刻机市场第一,是超高端领域独家垄断者。
目前全球光刻机领域,主要有ASML、尼康、佳能这三个主要生产商,ASML无论是产品、技术,还是市场占有率都是稳居第一;
而ASML并非一开始就是行业的领跑者,据东方财富的统计,1980年代ASML市场份额不达5%,尼康、GCA各占30%,到1980年代末期尼康占据近50%的市场份额;
而此后,ASML巧妙抓住了两次行业上的光刻机瓶颈的机遇,完成了对行业老大尼康公司的技术超车,攫取了全球近70%的光刻机市场份额。
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股价新高
ASML(阿斯麦)股价迭创新高
ASML(阿斯麦)一家就占据了全球近七成的市场,ASML的技术水平代表了世界顶尖的技术水平。
ASML仅用30年时间就在光刻机领域建立起极高的技术壁垒,据Bloomberg数据显示,在45nm以下高端光刻机设备市场ASML占据市场份额高达80%以上,在极紫外光(EUV)领域,ASML是独家生产者,实现了全球独家垄断。
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产业链
国内光刻机产业链有望受益
在IC前道光刻设备方面,上海微电子装备股份有限公司代表了国内顶尖水平,其产品最高可实现90nm制程,ASML可达到5nm,上海微电子与国际先进水平仍有较大差距。
光刻工序涂胶显影设备上,国内技术领先的是沈阳芯源微电子设备股份有限公司(拟登陆科创板),在LED芯片制造及集成电路制造后道先进封装等环节已成功实现进口替代。
从ASML的成长历史来看,中国的光刻机企业有望较大成长空间,主要从以下3部分:
1)光刻机零件采取外包模式,专注于光刻机核心技术研发;
2)打造上下游利益链,形成稳定利益共同体;
3)建立开放研究网络,合理共享研发成果。
综上逻辑梳理,在相关板块里面,我们通过研究分析,再结合技术形态,精选2家公司分析,供大家参考:
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智光电气
智光电气:5月27日智光电气在互动平台上表示,参股公司粤芯半导体采购的荷兰ASML光刻机;
已于3月中旬搬进粤芯半导体主厂房,目前在做量产前的最后调试准备。
技术面来看,目前临近三重底颈线位7.50附近,接下来关注量能持续性,若量能不足,回踩关注下方20日线支撑。
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强力新材
强力新材:公司主营业务产品仍以光刻胶专用化学品为主,分为光刻胶用光引发剂(包括光增感剂、光致产酸剂等)和光刻胶树脂两大系列。
从事半导体KF光刻胶用光酸、光酸中间体以及聚合物用单体的生产及销售,光酸中间体已商业化量产,光酸及单体已向主要KrF光刻胶企业认证。
技术面来看,前期沿着上升趋势线攀升,目前站上年线和20日线,短期关注上方压力15到16元区域。接下来关注量能持续性,若量能不足,回踩关注下方20日线支撑。