投机交易是一项最难界定简单与复杂的工作。
说他简单是因为的确是有50%的正确概率做基础,连市场卖茶叶蛋的老大妈也能说出个一二三,并且偶有不错的交易成绩,说他复杂是因为经常我们会看到很多高智商高学历高能力的高材生也在这里面折戟沉沙,简单而明确的行情,复杂而善变的心态,构成了这幕所说投资与人性大戏中的最跌宕起伏的两个因子。
其实,对大多数交易者来说,交易的简单与复杂更可以用当局者迷,旁观者清来概括,金钱,是所有问题的症结,身处场外没有诱惑与恐惧的羁绊,心态最是清明,理性可以发挥最大的作用,所以出现了很多有水平的分析师,进场以后,所有的决策都要为自己的欲望服务,所以一流的分析师也就只能从三流的交易员开始做起。
从人认知的角度来看,对任何事情的认识边界都容易出现过度,所以在宏观社会环境中总是会出现很多投机泡沫,放在微观的交易行业来说也会如此,因为见过了太多的人亏钱了,所以很多交易者都宁可把这个行业想象的复杂一点,只要一复杂就很容易跑偏,比如很多交易者在谈及交易理论的时候都会提到佛与道,关于这点我们应该明确,念佛不是祈求佛祖保佑发财,而是学习佛祖那种面对诱惑时无我的心态,以期望保持一份理智和冷静。
交易的本质终归是一种概率,用小的错误去验证大的盈利是这个行业盈利的主线,任何复杂的数学模型或者大数据样本程序化交易都离不开这个范畴,至于所谓的捕捉龙头之类的胜率论更是车的有点远大发了,所以,预期把精力浪费在自己都不知所云的深奥理论和复杂的交易模型里面,不如用最原始,最低级的眼光来分析这个市场,也许只靠一个价格和一根均线就可以达到意想不到的结果。
5日均线趋势的含义
均线向上运行并形成一定的趋势此时是均线多头形态,如果有其它均线也在其中,如10日、20日、30日均线都呈现向上的发散式形态,这是很好的多头排列,预示未来股价指数依然有上涨动力,反之空头排列则是继续下跌的可能性加大。
均线向上产生的交叉是金叉反之是死叉,这里要看股价和指数的位置和趋势,更明确的就是暗示我们金叉后持有或买入的持有的周期长与短。
5日线买卖
将每次的操作作个记录,无论盈亏与否自己都事后找一下原因,慢慢总结,自然会过渡到高级班的
2.收盘价为准,收盘价站上就是有效站上
3.收盘前几分钟看看你的股票,如果站不上,那么最后几分钟就把它卖出
4.大盘下了5日线就可以不做短线,大盘上了5日线你就要准备狩猎了
5.当股价第一次收盘价站上5日线(股价连续下跌了几天后第一次站上5日线的当然获利最多。),这就预示会有买点出现(相对应的都是次级别的2.3买),第二天、第三天5日线附近都可以买(5日线附近不等于5日线的价格,可以MA3-MA5都可以,要灵活),具体哪一天回踩到5日线附近你就按这个买点买,只要主力洗盘你就能捡到便宜的筹码,买入后每天只用收盘前几分钟看看你的股票,在5日线上就持有,否则就全仓卖出。
五日均线操盘法:
(1)股价离五日均线过远,高于五日均线过多,也就是“五日乖离率”太大,那就是属于短线卖出时机。乖离率多大可以卖出,这个就要视个股强弱,大小有所不同,一般股价高于5日线7%——15%,就属于偏高,适宜卖出。如果是熊市,一般股价低于5日线7%——15%,适宜短线买进。
(2)股价回落,跌不破5日均线的话,再次启动的时候就可以买入了。一般来说,慢牛股在上升途中,多数时间通常都是不破5日线货10日线。只要不破,就可以结合大势,结合个股基本面,继续持仓。如果是熊市,股价回升,升不破5日线的话,再次出现较大抛单,展开下跌的时候适宜卖出。
(3)股价如果跌破了5日线,反抽5日线过不去的话,就需要谨防追高被套,注意逢高卖出。如果是在熊市,股价如果升破5日线,反抽5日线的时候跌不破的话,或反抽5日线跌破但是又止住时,需要谨防杀跌踏空,注意逢低买回。
(4)股价如果有效跌破五日线,一般将跌向10日线或20日线。如果跌倒了10日线、20日线企稳,股价再次启动,那高位卖出的筹码,就可以视情况短线回补,以免被轧空。如果是在熊市,股价如果有效升破5日线,一般将向10日线、或20日线方向上升。如果升到了10日线、20日线附近受到阻力,股价再次展开下跌,那在低位买的筹码,就可以看情况卖出了。
(5)股价经过下跌在低位区域的时候 5日均线形成了三个大体处于同一水平线上的波谷低点,形成了三重底的形态,当第三底低点出现的时候就是买入信号,当股价向上突破5日均线形成颈线位的时候,也是买入信号。
(6)股价经过一段时间下跌之后,5日均线在低位区域形成了W底的走势就是做多信号,投资者就可以在右底低点和股价向上突破5日均线颈线的时候买入股票。
用好5日均线,这些一定要知道:
1、5日均线从下逐渐走平并且略向上方抬头,而股价从5日均线下方向突破,就是买入信号。
2、股价位于移动平均线之上运行,回档的时候未跌破5日均线之后又再度上升的时候就是买入时机。
3、股价位于5日线之上运行,回档的时候跌破了5日均线,但是短期移动平均线继续呈现上升趋势,这时候也是买入时机。
4、股价位于5日线之下运行,突然暴跌,距离5日均线太远,极有可能向5日均线靠近(物极必反,下跌反弹),这时候就是买进时机。
5、股价位于5日均线之上运行,连续数日大涨,离5日均线越来越远,说明近期内购买股票者获利丰厚,随时都会产生获利回吐的卖压,应该暂时卖出持股。
6、5日均线从上升逐渐走平,而股价从5日均线上方向下跌破了5日均线的时候就说明了卖压渐中,应该卖出持有的股票。
7、股价位于移动平均线下方运行,反弹的时未5日均线,且5日均线跌势减缓,趋于水平之后又出现了下跌趋势,这时候就是卖出时机
8、股价反弹之后在5日均线上方徘徊,而5日均线却继续下跌,这时候就要卖出所持股票。
此外,经常会有粉丝问越声策略怎么去止损,说,只会买不会卖,看着利润回吐。
下跌多少会止损?总把握不好这个度,每次止损经常抛在地板价,不止损又跌跌不休,很难把握。
其实最大的问题是没有很好地理解止损的含义,很多人所理解的止损是亏钱了,亏了多少止损,这只是一种情况。如果你是一个稳定盈利的人,那么止损位大部分时候是最高盈利往下跌了多少该卖出了。也就是说 我们的止损位要随着盈利的增长而逐步提高,有很多人把止损位理解为固定的几个点,那是不对的,这也就是你经常出现的盈利盘变成亏损盘的根本原因。
便于大家理解,我们结合具体K线图来讲解一下。止损可以参考指标有很多,可以根据自己的操作风格来制定。今天我只讲一种常用的方法,也是最容易理解的方法。大家也可以从这个方法里面举一反三去寻找更适合自己,更精准的止损方法。
这个方法也就是5日均线止损法,具体操作规则很简单:跌破5日均线卖出,站上5日均线买入。
假设在图中所标注的位置买进了这只股票,经过几天上涨后,利润颇丰,但是接下来的2根阴线打乱你的节奏,也打掉你所有的利润,真是辛辛苦苦大半年,一夜回到解放前。而且在这上涨的途中,每天盯着,很累,深怕那天下跌,等到真的下跌了后又不肯及时止损,保住利润,总是意淫就跌一天,明天还会继续上涨,结果还是大跌,终于有一天熬不住了,前期的利润全没了,甚至亏损了,卖在地板价,这就是典型的散户心态。
在股市里面赚钱并不稀奇,每个人都会赚钱,关键如何保住利润,这就需要一套操作系统,严格的风控。而不是随心所欲,如果你每天都是随心所欲地操作,没有计划,那么永远上上下下,深套,赚不到钱,做了股票或许还是亏损。而你稍微讲点规则,有点自己的既定的操作系统,用5日均线止损法,这个股票你的利润还是可以赚很多。按照途中的红色箭头买入和卖出,在市场强势时股票往上的空间无限,往下的空间止损到破5日均线,而随着股价上涨,你的利润越来越多,5日均线也不断抬高,止损位自然随着5日均线爬高,永远也不会出现一夜回到解放前的情况。
而如果你买到像上面这种股票,你短期内可以实现翻翻的收益,但更重要的是,你买入股票后从此不再慌张,不会每天担心下跌,每天下班只要看看日k线有没有跌破5日均线,没有跌破,不管它是阴是阳,安心上你的班,直到哪天收盘破了5日均线,次日上班前在前一天的收盘价附近自动委托掉,坚决卖出,直到它又上5日均线再买入,吃够这支股票的所有利润。不要告诉我,你还想吃破5日均线之前的利润,那么你需要继续加强学习了,当你的才华撑不住你的野心时,只有静下心来学习,寻找到更精准的组合止损方法。即使没有,你也可以赚不少钱了,心态要好。
再比如:你不幸在下面这支股票的山岗上50元位置买入了,那么你只要遵循自己的跌破5日均线止损法,你的损失也只有区区几个点,相对于后面将近70%的下跌,这是九牛一毛,而同时你又看上了其它爬上5日均线的股票正在赚钱,这一进一出,天壤之别。
如果到了预先的止损线,那么一定要狠心止损。如果不严肃纪律,你就是将风险无限扩大,是作死的节奏。
另外,为了降低风险,连续脱离5日均线的股票尽量不要买入,一方面,原来5日均线短期内调整的压力很大,这样亏钱概率就高。另外一方面,如果大幅脱离5日均线,跌到破5日均线,损失也是非常大,比如下图,如果你买在最高点破5日均线下跌的空间也有20%:
其实,在实战中占据主动,主动止盈,有盈利时主动收割,那就会永远处在赢家位置,只要利可图,无论有赚多赚少你终归都是赢家。
大盘连续几天震荡,方向可上可下,不管是技术亦或是政策也为进一步的表态,也有多翻空的可能,大盘不放量始终是个隐患。
最后,越声策略跟大家简单聊聊仓位管理的重要性:
什么是仓位管理?
仓位是指投资人实有投资和实际投资资金的比例。列举个例子:比如你有10万用于投资,现用了4万元买基金或股票,你的仓位是40%。如你全买了基金或股票,你就满仓了。如你全部赎回基金卖出股票,你就空仓了。
能根据市场的变化来控制自己的仓位,是炒股非常重要的一个能力,如果不会控制仓位,就像打仗没有后备部队一样,会很被动。总的来说仓位管理就投资者觉得后面的行情上涨的概率有几成,就留下多少比例的仓位。
仓位管理的原则
不同的策略下,仓位管理的方法还是有差别的,但是2个基础的原则是雷打不动的。
1,永远不要满仓梭一只股票,分散持仓,分批买入才安全。
如果你一次性满仓一只股票收益的确不错,但如果翻车,造成的损失可就不是涨一点点才能回本的了,亏20%你需要涨25%才能补回来,亏50%就要100% 了,亏到75%就要三倍了。如果分散投资之后要一下子亏很多是很小概率的,但如果你单买一只股票,那就只能望洋兴叹了,只有通过分散持仓才能降低暴雷风险,通过分批买入确认趋势加大胜率。
2,根据市场的变化来调整自己的仓位。
仓位管理最大的意义就是给了我们一套可以和风险博弈的工具,行情不好的时候,看不清楚方向的时候都可以选择轻仓,即便是连着暴雷,也可以把损失降到最小。相对的在行情好的时候再去选择重仓,把利润最大化,这样的一减一增才能独善其身。
成功的交易者有着一种与众不同的素质,他们拥有正确的思维方式,严谨的交易态度,强烈的自信心、果敢,和面对失败永不言败的精神,即使在市场最困难的时候, 他们也能完全按照系统交易。因为他们知道:成功就是要有远大的目光,克服人性短视的弱点,有坚持一个固定的盈利模式的耐心和信心。
贪婪和恐惧的深层次原因,在于交易理念混乱和资金管理不合理。
在我们人的一生当中,有两种情绪一直主导着我们的生活,甚至可以说是决定着我们的命运——贪婪和恐惧。投资是生活的一个缩影,是一个被缩小了的生活。置身于 投资世界的人们,同样面临着恐惧和贪婪的诱惑和驱使。投资世界赤裸裸的金钱交易,更加放大了这种情绪。以至于我们的思维、心情在恐惧和贪婪中完全迷失自 我。其实在操作时,我们不要去奢望能在趋势中捕捉到多空两面的全部行情。而是完全按照主力的思维只操作单边行情。市场是永不停息的,即使我们错过了一次好 的机会,只要我们有耐心,能够控制住内心的贪婪,总会等到下一次良好的交易时机。但实际上,我们中的大多数人永远控制不住自己内心的贪婪,在丢掉合理的入 场时机后盲目的追涨杀跌。还有很多次,我们会奈不住自己内心的恐惧,在系统没有出现止损的情况下,人为的平掉了本可以大赚的仓位。
几乎所有 失败的交易者都会因为交易理念的混乱,不懂得交易盈利的哲学原理,致使他们不能接受系统中出现的亏损,从而也就享受不到大幅盈利所带来的震撼。在交易中, 亏损只是我们为了获得最终胜利所必须付出的成本和代价,它就像人类的呼吸一样自然。然而很多投资者在经历了几次连续的亏损后,往往会因为对未来不可预见的 恐惧感,从而放弃了一套优秀的交易系统。
一个成功的交易者,必须要培养起正确对待亏损的认识和心态。只有你恰如其分地认识到了亏损在整个交 易系统中的意义,才能在一种无压力的心态中进行当下的操作。除非你能够从交易理念上坦然接受亏损,否则你永远不会成为一名持续盈利的交易者。为了追求全局的盈利,就必须接受暂时的亏损。
我来告诉你如何从亏损20万到盈利万贯家财的 坚持使用“5日均线趋势+5日止损”技巧 越简单越赚钱