交易稳定获利并没有人想象的那么简单，但也没有人想得那么复杂，想得更复杂的人往往离真实更远一些，想得简单的那些人大部分都是初学者，对市场毫无所知。能积累了丰富的经验，从而把交易看得简单的人，就是走向了盈利的大道。
没有人可以做万能交易者，但是很多低劣的交易操手，却这么想。每个超级交易者都有自己擅长的地方，而且从来不贸然到别的领域去。巴菲特 有巴菲特的原则，即使纳斯达克暴涨了多少，他也不去。索罗斯有索罗斯的原则，对长期持有一两只股票，似乎很不感兴趣。丹尼斯克罗科斯塔等人只研究价格模式，用趋势交易系统捕捉价格的长期趋势，对基本面经济形势很不重视。威廉则把注意力完全放在了短期的价格强势上，根本不管长期趋势，只操作短线的股指期货 ，一年达到了上百倍前无古人后无来者的收益率。
每个超级玩家都有自己擅长的领域和自己一套原则系统，根本上的原则只是让利润奔跑，截断亏损，把握低风险高收益的机会。如果感到自己始终无法进入到赢家的行列，应该考虑是否专注于一两件事，并把这一两件事做得最好。
我们通常把交易的过程分成三个阶段，一个是过去的，一个是现在的，一个是将来的。
在没有进场之前交易者关注的都是过去的事情；一旦进场了就进入到现在的状态，进入到现在状态的情况下交易者所关心的不应该是利润，而是应该关心怎么把单子做好，做完美，做准确了。进场后的结果只有两个：一个是机会被你抓住了，行情的发展趋势如你所愿，这时你就要把利润最大化地抓在手里，要把单子做准确，只要机会还在，你原来判断的趋势它还在发展，那就要让它走完，你的时间尺度就要紧紧地跟着它走，一步一步地往外放。如果说你看反了，它走的方向和路径跟你的想法不一样，那么你在规定的时间范围里，或者说你已经确定这个机会是判断错误，那你就应该果断平仓，立刻走人。不管这单是赚是亏，只要你把单子处理得正确就行，我们的目的就达到了。因为我们靠的不是每一单都赚钱.而是靠累计下来的整体上的贏利。
如果我们要获得整体上的贏利的话，那么我们的目标一定不是在追求每一单的赚钱上面，而是追求对每一单交易处理的准确性上面。要做有效交易，不要做无效交易。
我们在做交易的时候有一句格言：“计划你的交易，交易你的计划。”
计划是在交易之前就制定的，一旦你进场了，你就得按计划交易，其他任何因素都不能影响到你。如果说你突然发现了一个以前没考虑到的因素，那就说明你的计划不周到，下一次你要考虑进去，这一次如果你当时能够立刻想明白的，那也行，对你是一个参考。如果想不明白的，你不知道这意味着什么，那你就赶快平仓出来，等想明白了再进去。没关系，无非就是损失一点点差。要避免没有任何意义的交易行为，不要做着做着脾气上来了，说：不行，我要跟市场赌一把I或者说：我要试一下新的交易策略灵不灵。其实很多的亏损和
失控都是发生在这个时候，交易者轻易地放弃了自己的计划和原则。
投机者不仅要把赚钱的交易做的精准到位，也要把亏损的交易处理的非常正确，两者都要做到，把该嫌的钱赚到手，不该亏的钱尽量不亏，总体上就有很大的可能是赚到钱了。我们讲这个有效性原则当中，你交易的正确性和有效性是保证你赚钱的前提，有效性当中最后一个关键因素是控制风险。这个风险—定是你在制定交易计划的时候把风险设定在一个可以接受的范围之内，而且在任何时候你都要确保你控制风险的手段，它是简单、快速、有效。
要保护盈利，这也是你的一个很重要的交易策略，就是嫌到的钱你不要让它跑掉。也就是回到第一条，我们是做投机交易，投机得手以后就必须及时全身而退，保证本金跟利润的安全。
我们要明白我们是怎么嫌钱的。从表面上看我们之所以嫌钱是跟盈利的单子有关，但从本质上讲，它实际上是跟交易的整体性有关，就是跟交易的思维和交易的方法有关。如果经常做一些是无效的或是错误的交易，从整体上讲，最终的结果肯定是要亏钱的。所以一些投机大师总是在讲：“交易是一门艺术，它不是一门科学。”你们可以想象一下，艺术家在创作艺术作品的时候，他肯定是精益求精，因为凡是艺术品都是独一无二的，艺术家一定要把这件作品做的完美无缺。这种精神在我们做投机交易当中也要有，就是我们每做一笔单子就等于像创作一件艺术作品一样，都要追求它是完美无缺的，只有这样，总体累计下来，留下的都是精品，整体上才能赚钱。
在跟随主力买卖股票的时候，投资者都认为能够把握主力操盘动向是最关键之处。其实，价格走势是主力投资者和散户共同作用的结果，而主力投资者更能够集中资金优势买卖股票，对价格运行的影响也更大。作为散户，把握好主力操盘的脉搏非常重要。如果散户能够熟知主力操盘不同阶段的特征，就能够看清楚主力操盘阶段的价格运行规律。这样一来，关于股票买卖的交易过程就容易多了。
任何一只股票行情出现的时候，都是筹码转移的结果。主力投资者资金量较大，在买入和卖出股票的过程中，伴随着筹码的转移以及价格涨跌走势。在确认筹码转移的过程中，我们也掌握了价格运行的趋势。从成本的角度来看，我们把握好主力操盘期间筹码转移趋势，就获得了主力持仓成本的信息。同时，在筹码转移期间，我们确认了筹码转移趋势，也就掌握了操作方向。关注筹码转移，我们主要是看中主力投资者的持仓价位变化，这样就可以战胜主力获得更高收益。
那什么是筹码分布指标呢？与成交量指标不同的是，筹码分布指标是以价格为主，衡量每个价位的具体成交量。这样就可以看到哪些价位上成交量最多、哪些价格成交最小，这样一来就能很好的分析行情了。一般来说，成交量越大的价位越是具有支撑或压制作用。
如图1-17所示，可以看到股价处在筹码分布图密集区之上，那么这个密集区就具有了支撑股价上涨的作用。因为这个区域交易了这么多的成交量，买入的目的就是看好它等它上涨，卖出的目的就是不看好它认为它会下跌。所以价格在某些价格上过多的交易就有可能具有支撑或压制力，具体是支撑还是压制要视行情走势而定，如果行情在其上得到支撑并持续上涨则具有支撑力，要是行情在其下总上不去的话，就说明它具有压制作用。
上图1-18就是股价得到筹码密集区的支撑后开始不断上涨！
如何通过筹码分布看懂平均成本？
平均成本就是一个数值，看起来简单明了，其实它是与筹码成本分布区域配合使用的。只要你多读几个图就会发现，90%和70%筹码分布区域里面显示的成本都是分布在平均成本两侧的。为什么会这样分配呢？还得从90%筹码分布区域谈起。假设我们统计了市场上90%的筹码分布情况，并做成筹码分布图，这说明大部分的筹码已经包含进来了，剩余的10%的筹码我们是没有统计的。这10%的筹码如何分配呢，很简单，就是一分为二，每一份占5%。如何分配呢，最公平的做法就是平均地分配到筹码的最上端和最下端。假设我们将最上端5%的筹码定义为A，最下端的5%的筹码定义为B，那么它们的价格差值就应该是A－B，它们的均值就应该是（A－B）/2。其余的90%筹码也是一样，不可能只落在均值的一侧，所以筹码分布区域的成本一定是围绕着平均成本上下波动的。
平均成本很重要，它为我们提供了一个观察市场广度的窗口。由于它代表市场的总体成本，所以就具有某种平滑作用，股价短期的波动对它几乎不造成影响，如此一来，可以通过它鉴别主力洗盘的动作。
如何理解呢？我们用图来解释说明
如图1-33所示，这是奥拓电子（002587）7月至10月21日的日线图。在图的最右侧，十字光标的定格的地方就是10月21日。我们看到该股在连续拉升后于高位收出了一根阴线。这是一根高开后上涨，然后守不住向下滑落的阴线，看起来像是一个头部的见顶信号。如果不是，后面当然会继续上涨；如果是，后面股价会进一步回落。我们关心的是，如果股价回落，哪里会是支撑呢？这时我们看筹码分布图，在平均成本处，数值告诉我们此时的市场平均成本是10.2元。我们以这个价位画一根水平支撑线，看看股价后续的表现。
图1-33 奥拓电子日线图
如图1-34所示，这是奥拓电子（002587）后续走势图。我们将上图所画的10.2元的水平支撑线延长，就可以得到下图的效果。如图中所示，该股在收出第一根阴线后开始短线见顶，股价震荡回落。欣慰的是，当股价回落到靠近10.2元的水平支撑线后，收出了一根缩量的阴十字星，当天最低价是10.33元，收盘价是10.4元。是巧合吗？如果您这样认为也未尝不可，但从技术上来说，股价确实在这个位置受到了支撑。在图中箭头所指的地方，我们看到筹码分布图上平均成本显示的数值是11.31元，就是说市场的整体成本已经抬高了。主力如果想维持他手中的筹码处在获利状态，就必须拉抬股价站上平均成本之上。一方面是股价受到了支撑，一方面是有自身的拉抬需求，我们看到主力随后再次放量拉升股价，并通过两个波段将股价由10.4元一直拉到18.02元，涨幅高达80%。
筹码分布识别主力操作流程
筹码分布之主力吸筹
在一轮行情中主力的行为主要由四个阶段构成，分别是：
“吸筹阶段” “洗盘阶段” “拉升阶段”“派发阶段”
吸筹阶段的主要任务是在低位大量买进股票。吸筹是否充分、主力持仓量的多少，对其控盘有着极为重要的意义！
首先，持仓量决定了今后的利润，筹码越多，利润实现量越大。其次，持仓量决定了主力的控盘程度，主力吸筹越多，散落在市场上的筹码越少，主力对股票的控制能力越强。
最后，主力的建仓跟我们散户不同，他的资金量大，稍稍买入的多一点就会吸引敏锐度高的跟风盘，所以很难在一个价格区间内一步完成建仓。如果想完成低位建仓唯一的办法就是通过洗盘，迫使上一轮行情高位套牢者和近期的短线获利盘不断的出局，这样主力才能在低位承接更多的筹码。
从筹码分布图上看，主力吸筹的过程就是一个筹码换手的过程。在这个过程中，通常主力是买入方，我们小散是卖出方，在股价低位完成筹码的充分换手是吸筹阶段完成的标志。所谓充分换手就是在一定的价格区域成交高度密集，使分散在各个价位上的筹码充分集中在一个主要的价格区域。
吸筹阶段完成，在股价相对低位形成筹码密集，此时发动上攻行情的条件才趋于成熟，而主力的吸筹区域就是其持有股票的成本区域。
筹码分布之主力洗盘拉升
主力在拉升阶段的主要任务是使股价脱离主力吸筹成本区，打开利润空间。在这个过程中主力还会利用部分手中的筹码进行打压式洗盘。例如在上升趋势途中出现一段V形正反转的股价走势，股价急跌之后又连续上涨，被称为“恶性挖坑洗盘V形反转”。主力此举的目的就是为了吓跑前期跟风买入的短线客，通过一小段震荡走势让短线客了结手中的筹码，而主力能够乘机承接，提高自己的控盘程度。
在主力拉升过程中，部分股民纷纷追涨，同时又有部分股民获利回吐。主力虽然会利用手上的已有筹码来进行打压洗盘，但其大部分筹码仍然按兵不动地留在了吸筹区域，等待高位卖出。特别是对于控盘技巧较好的主力，如果有大趋势的配合，主力往往只需要点上一把火，拉升工作主要由股民自行完成，主力主要是利用控盘能力调控拉升节奏。所以从筹码分布图上看，在主力拉升阶段，成交异常活跃，筹码加速转手，筹码在慢慢上移，各价位的成本分布大小不一，但是底部部分筹码依然被锁定，直到主力开始构建顶部形态。
筹码分布之主力派发
随着主力开始构建头部形态，一轮行情也到了第三阶段主力“派发阶段”。派发阶段的主要任务是卖出持仓筹码，套取盈利部分的收益。股价经过几次拉升脱离成本区达到主力的赢利区域，主力高位出货的可能性不断增大。随着高位换手的充分，拉升前的低位筹码被上移至高位。而当低位筹码搬家工作完成之时，主力出货工作也宣告完成，一轮下跌行情随之降临。
总之，任何一轮行情都是由高位换手到低位换手，再由低位换手到高位换手。无论是主力还是小散，我们遵循的原则只有一条“低买高卖”，只是这种成本转换的过程可能是利润实现的过程，也可能成为割肉亏损的过程。
我们以一轮牛市开始到熊市结束的完整行情来描述，这样大家就会更容易理解。股价长期在底部运行，主力收集筹码建仓动作完成。（单峰针形筹码）——主力开始抬拉股价，股价脱离原来的筹码密集区（开始形成双峰筹码，筹码发散。）——在某一价位整盘（也可以称为震荡、洗盘或震仓。）（双峰筹码正式形成）——上述抬拉整盘的动作在股价的拉升过程中反复多次（形成多峰筹码，就是筹码再发散。）——主力开始派发（底部筹码比例开始减少）——主力派发完成（底部筹码迅速消失，形成单峰三角形筹码。）——由于没有统一的资金维持和抬拉股价，股票开始逐步下跌，而且下跌反弹的变化会反复多次。（自上而下的多峰筹码）——经过很长一段横盘时间的运行，大部分套牢筹码认赔出局。（底部筹码再聚集）
1.自上而下的双峰筹码：由顶部单峰筹码发散而来，是股票开始正式下跌的起始信号之一。因为有其他更敏感和更明确的技术形态来指导下跌和反弹的操作，所以这个筹码形态意义不大。我们以自上而下的多峰筹码来对待。如果股价破位下跌，而没有得到有效的支撑时，就更应该回避；
2.自下而上的双峰筹码：由底部单峰筹码发散而来，是股票开始正式上涨的起始信号之一。需要注意的是：
①股票拉升后，如果受到各种因素影响发生回调的幅度比较大时，没有在上部筹码密集区的下沿和下部筹码密集区的上沿获得有效支撑，则说明股票偏弱，宜择机出局；
②当股价突然跌出上部筹码密集区的下沿时主力应该有一个护盘动作，但这个护盘动作往往不成功，一般都会在下部筹码密集区的上沿得到支撑，就是后一个波段的低点是前一个波段的高点；
③当股价在下部筹码密集区的上沿得到支撑后，会逐步抬高股价，最后再次进入上部筹码密集区，因此使双峰筹码融合成为一个三角形筹码，我们称之为双峰填谷。只有完成了这个融合，股价才有条件上涨。这是一个非常普遍的现象！（如果股价直接跳入上部密集区，后期会被压回。）这也能解释为什么会出现老鸭头形态，和为什么老鸭头的鸭鼻和鸭嘴运行时间的长短不同，和为什么会出现多个鸭鼻的原因，因为每支股票填谷动作需要的时间不同，两峰之间的空间不同。这是一个非常重要的技术形态，大家一定要记牢！
④股价无论在哪里得到支撑，当短期均价线和筹码形态得到修复以后，会再次突破上部的筹码密集区，形成新的“鸭嘴张开” 和突破T线；
⑤在一轮牛市行情中，会形成多峰筹码。股价经常会游移于最上面两个筹码密集区之间。此时忽略下面其他的筹码密集区，按双峰筹码来指导操作。
跟庄中的风险规避——进行严格的仓位控制
股市走势难以预测，投资者基本上处于被动接受的地位。不过不能预测和被动接受是两回事，被动之中也有可以主动的余地，仓位控制就是投资者主动应对变幻莫测的股市的法宝之一。
所谓仓位控制，是指投资者决定做多某个投资对象时，决定如何分批入场，又如何止损或者止盈离场的技术。对于投资者而言，仓位控制是投资成功的一个关键点，值得投资者予以重视。
仓位控制是投资者资金管理中最重要的一环，也是要严格遵守的纪律。特别是在弱市中，投资者只有重视和提高自己的仓位控制水平，才能有效控制风险，防止亏损的进一步扩大，并且争取把握时机反败为胜。
仓位控制得好坏将会直接影响到投资者的几个重要方面：
（1）最为重要的是仓位会影响投资者对市场的态度，从而使其分析判断出现偏差。
（2）仓位控制将影响投资者的风险控制能力。
（3）仓位控制得好坏决定了投资者能否从股市中长期稳定地获利。
（4）仓位的轻重还会影响到投资者的心态，较重的仓位会使人忧虑焦躁。
仓位控制如此重要，可是很多投资者，特别是中小投资者却往往在这一方面出现问题。简单来说，投资者在仓位控制方面容易出现以下三个问题：
（1）部分投资者也知道留有一部分现金很灵活，但是在操作过程中却在不断补仓，越补越套，最后变成了满仓。其原因在于，没有一个良好的资金管理计划。在不同市道中，如果事先已经确定好了现金与股票的比例，就应当严格按照计划执行。
（2）部分投资者能够做到现金与股票的合理配置，但往往在品种搭配上出现一些问题。
例如过于集中在某一个板块，从而增加投资风险。
（3）很多投资者在确定好股票后，往往一口气满仓杀入。这种做法其实带有很大的赌博性，一旦出现始料不及的状况其损失是不言而喻的。
为了提高自己成功投资的可能性，投资者一定要做好仓位控制工作，避免在仓位控制上走入误区。
对投资者来说，要想仓位控制得有效果，就要有针对性、根据不同的标准采取不同的控制措施。
具体来说，有以下三个标准。
标准一：依据股票价位控制仓位。
具体而言，对看好的股票，在基本面没有任何改变的前提下，应该采取高位轻仓、低位重仓、越涨越卖、越跌越买的策略，而不是随波逐流，人云亦云，频繁地追涨杀跌。
标准二：依据资金分配控制仓位。
一般而言，此方法又可以分为以下两种：等份分配法和金字塔分配法。所谓等份分配法，是将资金分为若干等份，买入一等份的股票，假如股票在买入后下跌到一定程度，再买人与上次相同数量的股票，依此类推以摊薄成本。而买入后假如上涨到一定程度则卖出一部分股票，再涨则再卖出一部分，直到等待下一次操作的机会来临；所谓金字塔分配法，也是将资金分为若干份，假如股票在买人后下跌到一定程度再买入比上次数量多的股票，依此类推。假如上涨也是先卖出一部分，继续涨，则卖出更多的股票。这两种方法共同的特点是越跌越买，越涨越抛。对于投资者来讲，应该采取哪一种操作方法，则需要投资者结合自己的实际情况进行分析。
总而言之，投资参与的资金不能过重，建议仓位控制在20%以内，并且持股最多不超过3只。因为投资者永远不知道股票的底在哪儿，留着多余的资金用来补仓以降低持股成本，以便及时解套出局。事实上，投资股票控制风险比重视收益更重要，实践证明保守的投资者生存得更久。在跌市中，要尽可能高估下跌的深度，要尽量持币等待，不要频繁地买卖股票，也不要试着去抄底，严格将仓位控制在三成以下，甚至空仓。
标准三：依据不同行情控制仓位。
如果在牛市里，投资者的仓位可以保持在60%以上，俗称底仓，剩余资金可以做短线，随机调整仓位；如果是在熊市，则应以持币为主，当市场出现超跌，并预计将出现反弹时，可以在大盘和品种均超跌后，以不超过20%的小仓位试探性介入。如果继续下跌，则应严格执行止损，切不可继续加大仓位。市场的底部不是一日就形成的，不用担心买不到股票。但如果这里不是底部，采取分批买人的方法加大仓位无异于扩大亏损。记住，熊市的杀伤力会超过所有人预期。如果投资者无法判断市场的行情，此时满仓操作是不可取的。同时，投资者的绝对空仓的操作行为更是不对的。需要指出的是，用于短线的波段操作或用于针对被套牢个股的超短线操作，不能采用分散投资策略，必须用集中兵力、各个击破的策略，认真做好每一只股票。
需要强调的是，投资者在实战中必须把预测、防范系统风险作为进行投资决策、仓位控制的前提。根据投资学的定义，市场风险即系统风险，将赢利目标、仓位控制和系统风险的大小结合起来。系统风险小时，适合投资，赢利期望值大，加大仓位，现金资产变为股票；系统风险大时，赢利期望值小，减少投资，降低仓位，将股票变成现金，保全资产的安全。
炒股绝非赌博靠运气，大家要不断总结学习，只有深刻的了解市场，才可以长期生存。文章分享就为了给大家在这个没有硝烟的战场上架设一个灯塔，为选股发愁的股民提供一个好的思路，为把握不好买卖点的股民提供一个好的参照。希望大家利用时间，花点精神学习一套操作方法，这将是一生中受用无穷的技能。有一套符合自己的操作模式之后，你将会发现，原来你拥有一口会自动出泉的井，那将是人生一大乐事。
