湖北省xx有限公司
湖北xx市加油、加气、充电一体站建设项目
可行性研究报告
二零一八年三月
目 录
第一章 总 论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目负责人1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设规模2
1.1.8项目资金来源2
1.1.9项目建设期限2
1.2项目单位基本情况2
1.3编制依据3
1.4编制原则4
1.5研究范围4
1.6主要经济技术指标4
1.7综合评价5
第二章 项目背景及必要性分析7
2.1项目提出背景7
2.2本次建设项目的提出8
2.3项目建设必要性分析10
2.3.1满足xx市过往车辆加油、加气、充电需求的迫切需要10
2.3.2提升电动汽车在xx市的推广进度的需要10
2.3.3有效推动xx市生态立市、绿色发展战略发展的需要10
2.3.4顺应当前xx市市场经济发展方向的需要11
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要11
第三章 行业市场分析13
3.1我国新能源产业发展意义分析13
3.2汽车工业发展趋势分析14
3.3我国新能源汽车产业发展机遇分析15
3.4湖北省新能源汽车产业发展现状分析20
3.5湖北省新能源汽车产业发展趋势及机遇分析24
3.6xx市新能源汽车充电基础设施发展分析26
3.7油气电合建站市场前景分析28
3.8市场分析结论29
第四章 建设规模与建设条件30
4.1项目总体建设规模30
4.2项目建设标准30
4.3区域建设条件31
4.3.1地理位置选择31
4.3.2区域地形地貌条件33
4.3.3区域气候条件33
4.3.4区域交通区位条件34
4.3.5区域经济发展条件35
第五章 节约能源方案37
5.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范37
5.2用电节能37
5.2.1照明节能37
5.2.2电气设备节能39
5.3节水措施39
5.4项目节能效益评价40
第六章 环境保护方案41
6.1项目环境现状41
6.2项目运营污染情况分析41
6.3项目环境影响分析41
6.4项目环境保护治理措施41
6.5项目环保措施评价42
第七章 劳动安全及消防43
7.1 编制依据43
7.2劳动安全43
7.2.1防火防爆设计43
7.2.2电力44
7.2.3防静电防雷措施44
7.3劳动卫生44
7.3.1卫生44
7.3.2照明44
7.4消防安全44
7.4.1设计依据44
7.4.2消防措施45
7.4.3综合防灾45
第八章 企业组织机构与劳动定员46
8.1组织机构46
8.2劳动定员46
8.3人力资源管理46
8.4福利待遇47
第九章 项目实施规划48
9.1建设工期规划48
9.2实施进度安排48
第十章 投资估算与资金筹措49
10.1投资估算依据49
10.2建设投资估算49
10.3流动资金估算50
10.4资金筹措50
10.5项目投资总额50
10.6资金使用和管理53
第十一章 财务及经济评价54
11.1项目收入及总成本费用估算54
11.1.1基本数据的确立54
11.1.2产品成本55
11.1.3平均产品利润56
11.2财务评价56
11.2.1项目投资回收期56
11.2.2项目投资利润率57
11.2.3不确定性分析57
11.3经济效益评价结论57
第十二章 风险分析59
12.1项目风险因素59
12.1.1不可抗力因素风险59
12.1.2 市场风险59
12.1.3资金管理风险59
12.2风险规避对策60
12.2.1不可抗力因素风险规避对策60
12.2.2市场风险规避对策60
12.2.3资金管理风险规避对策60
第十三章 结论与建议61
13.1结论61
13.2建议61
附 表62
附表1 销售收入预测表62
附表2 总成本表64
附表3 外购燃料及动力费表65
附表4 工资及福利表66
附表5 利润与利润分配表67
附表6 固定资产折旧费用表68
附表7 无形资产及递延资产摊销表69
附表8 流动资金估算表70
附表9 资产负债表71
附表10 资本金现金流量表72
附表11 财务计划现金流量表73
附表12 项目投资现金量表75
附表13资金来源与运用表77
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx市加油、加气、充电一体站建设项目
1.1.2项目建设单位
xx集团股份有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点为湖北省xx市所辖7个区市县：xx区、xx市、xx市 、xx市以及xx县、xx县、xx县。
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为人民币19500.00万元，其中，建设投资为18700.00万元（土建工程为6951.00万元，设备及安装投资9883.00万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为181.53万元，预备费184.47万元），铺底流动资金为800.00万元。
本项目建成后，正常运营年可实现销售收入21000.00万元，计算期内年均销售收入为16418.18万元，年均利润总额3942.11万元，年均净利润3350.79万元，年上缴税金及附加为41.17万元，年增值税为411.72万元；投资利润率为20.22%，投资利税率22.54%，税后财务内部收益率13.79%，税后投资回收期(含建设期)为6.57年。
1.1.7项目建设规模
本项目拟在xx市所辖区县市建设10座加油、加气、充电一体站，其中：xx区建设2座，xx市2座、xx市1座、xx市2座以及xx县1座、xx县1座、xx县1座；每座站占地10亩，共计占地100亩；项目每座站拟建设加油站房、加气站房、充电站房以及配套综合服务设施约6400.00平方米，10座站拟总建筑面积64000.00平方米；每座站拟建设加油机6套、加气机6套、充电桩50台。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币19500.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从3月至6月；工程建设工期共计16个月。
1.2项目单位基本情况
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《能源发展战略行动计划（-）》；
3.《汽车产业中长期发展规划》；
4.《节能与新能源汽车产业发展规划（―）》；
5.《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》；
6.国务院办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》；
7.《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔〕73号）指出：
8.《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
9.《湖北省人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》（鄂政办发〔〕24号）；
10.《湖北省工业“十三五”发展规划》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号项目名称单位数据和指标
一主要指标
1总体建站数量座10.00
2单座站占地面积亩10.00
3总体用地面积亩100.00
4总体建设工程量平方米64000.00
5总投资资金，其中：万元19500.00
5.1建筑工程费万元6951.00
5.2设备及安装费用万元9883.00
5.3土地费用万元1500.00
5.4其他费用万元181.53
5.5预备费用万元184.47
5.6铺底流动资金万元800.00
二主要数据
1达产年年产值万元21000.00
2年均销售收入万元16418.18
3年平均利润总额万元3942.11
4年均净利润万元3350.79
5年销售税金及附加万元41.17
6年均增值税万元411.72
7年均所得税万元591.32
8项目定员人110
9建设期个月18
三主要评价指标
1项目投资利润率%20.22%
2项目投资利税率%22.54%
3税后财务内部收益率%13.79%
4税前财务内部收益率%16.76%
5税后财务净现值(ic=8%)万元6,992.67
6税前财务净现值(ic=8%)万元10,806.70
7投资回收期(税后)含建设期年6.57
8投资回收期(税前)含建设期年5.95
9盈亏平衡点%42.40%
1.7综合评价
本项目重点研究“xx市加油、加气、充电一体站建设项目”的设计与建设，该项目将以完全市场运作的方式，高质量建设10座加油、加气、充电一体站以及相应的综合配套服务设施，增加车辆加油、加气、充电设施，以满足过往车辆、当地农用车辆及农用机械加油、加气、充电的需要。项目选址覆盖xx市所辖区县市，地理位置优越、交通运输发达的地方，具有理想的加油、加气充电站经营氛围和发展潜力。
项目预期市场需求旺盛，不仅可以满足当前xx市及周边地区生产生活带来的极大用油、用气、充电需求，还将稳步推动当地交通运输及相关产业的长足发展，更可大力带动区域经济发展，符合国家、湖北省及内江市、xx市国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成集聚效应，拉大相关产业链条，对项目地经济发展起到很大的促进作用。因此，项目实施不仅可行，还十分必要。
第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景 略
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