什么是量化投资？
量化投资是指用数学/统计/人工智能等方法取代人工决策，在二级市场进行投资。一般情况下，市场研究、基本面分析、选股、择时、下单等都可以由计算机自动完成。
量化投资只是一个统称，实际上有千千万万种，各不相同。由于每个参与者的观察样本都有局限性，很容易盲人摸象，以偏概全。#股市点评##股市分析##量化#
量化分析，量化交易是两回事儿。量化分析是选股，量化交易是择时！
普及：“量化投资”究竟是个啥？
[what]最近有很多消息是和“量化投资”有关的，还说量化投资加大了市场的波动，量化投资干扰了市场的运行，要求缩规模。
量化投资，大家可以理解为是一个“电脑交易策略的系统”，自动择股，自动买卖，因为所有的交易策略和交易买卖都已经被“电脑编程”。交易量很大、很频繁。比如中证500指数增强量化基金，就是围绕中证500指数里的500只股票，电脑择股、电脑买卖的。
电脑编程会把好的股票，会选择；走势差的股票，会放弃。碰到电脑计算的买卖点严格执行。
这就是【量化投资】
1、他对市场的作用是：加大交易量，增加市场的波动，助涨助跌。但是无法改变市场的方向，比如下跌时无法逆势上涨；上涨时无法逆势下跌。但他可以，涨的时候更涨，跌的时候更跌。会让市场里的技术分析，失真！技术性的支撑和压力，好像并没有那么有用。
2、量化投资，因为他是一个“电脑交易系统”。他只能在无效市场起作用，在有效市场他只能根据指数来运行。这里的无效，和有效，指的是市场性。当一个资本市场成熟了，投资性代替了投机性，无法形成套利空间的时候，量化投资就会走向衰退。
3、量化投资可以容纳的规模也是有限度的，这好比我们的电脑可以容纳的存储空间是有限的，电脑计算空间（选股买卖交易），也是有限的。量化投资因为他的电脑系统可容纳规模，并不是资金量越大越好。
[碰拳]综上所述：
量化投资，它会增加市场的波动，会助涨助跌，会破坏之前的技术交易规则。但是他不会改变市场的多空方向。
在过去，量化投资，确实要比指数强很多。因为他们核心的卖点就是：谁的电脑交易策略更好，电脑择股，电脑下单买卖策略更优。
[握手]下图这个案例，就是量化基金其中一期产品（指数增强），9月至今，两年来126.3%的收益率，年化49.16%。该产品跟踪的沪深300指数，期间上涨仅26.37%。
没有对比就没有伤害，这就是量化投资。你明白了吗？
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量化交易！对散户最大的伤害是什么？如何躲过机器人收割，其实相当于股灾的影响了，具体怎么回事呢，听我简单说完……
1、量化交易就是AI，也就是有一套程序，这就是我为什么越来越不喜欢看图形炒股，而是接受基本面投资，看估值，看位置的原因。因为你的大脑和执行能力肯定比不过电脑，他们没有感情，量化交易的出现，也证明了市场上面绝大多数技术分析和指标是没有用的！
2、只要是程序，那就有趋同的麻烦，因为算法都差不多，选股标准，买入卖出标准会越来越趋同，因为基金经理们本身就是趋同的，去年相互抄作业忘了吗？量化交易只是执行他们的思维罢了。
3、所以，就出现了暴涨暴跌，节前一周时间的资源股暴跌，惨况相比股灾，很多票已经腰斩了，网上看到很多段子，这也是我为什么不追高的原因，我不知道哪天出现这种情况，你们知道吗？也不知道自己哪天该离场，超出自己认知范围了，高位博弈，我永远不会参与。
4、所以，我会潜伏调整到位，在底部横盘的个股，运营个两三年都没关系，只要它不再大跌，基本面又没变化的情况下，股价只是波动，无意义，持股数不变就行了，可以拿固定的分红。
最后总结：
普通散户想躲过收割，最简单的方式就是远离，别参与高位博弈，别在拿自己那入市不到两三年的短线技术去挑战量化交易，我职业超短线出身的人，都选择长期持有和运营了，你们哪来的自信呢？
最近自媒体都在大谈“量化交易收割散户”的话题，那么什么是量化交易?如何做量化交易？
自媒体很多讲量化交易内容，但大多都是告诉大家用技术指标编制程序进行量化交易。量化交易真的就是技术指标程序化后进行交易吗？如果只是如此简单，量化交易门槛也太低了。
事实进入量化交易行业都是高学历，是某一方面具有专长的人员，例如全球量化交易最成功翘楚詹姆斯·西蒙斯是数学大家，公司员工也是各行业高学历人员，每个人都精通统计、概率等数据分析。
这些人员绝对没有把技术分析作为决策底层逻辑，所以量化交易不是简单把技术分析程序化就是量化交易。
为什么技术分析不能成为量化交易的底层逻辑？
原因是量化交易做的是数据统计分析，帮助决策者量化个股的收益率分布情况，风险特征，波动特征等数据，这些数据才是量化交易进行决策的基础，使决策者能够做出高概率决策。
而技术指标只是利用历史数据记录，无法帮助决策者确定个股特征，所以无法成为量化交易决策基础。
股票的数据统计分析是做投资决策重要手段，如何能够让散户也能够学会数据分析，利用数据分析了解你选择股票收益率分布，帮助确定主力资金是否介入其中？如何量化股票的风险？如何确定高成功率入场信号？
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1、看懂K线揭示的多空力量
2、对K线进行统计量化分析
3、通过统计分析帮助确定个股波动特征
4、主力进场进行量化，提前发现主力异动
5、量化个股波动特征，做到能够区分短线具有爆发力的个股特征和稳定上涨个股的特征，根据个股特征制定持仓策略。
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双十一全年最低价!!!
战胜量化交易的方法 ，认真看完。
上接昨天说过的问题，面对如此快速的板块轮动，大盘居然不涨，今天还下跌了20个点，简直活久见。今天的行情就不进行分析了，请看前面的微头条，基本就是这个玩法，已经阐述的很清楚了，等待大盘下跌，不跌个几百点就不需要选股。
量化交易无疑已经成为了市场上最大的毒瘤，榜眼哥应该是市场上最早一批反对量化交易进入股市的人，可惜人微言轻，曾经给证监会写信说明事态严重性，但是没有过回复。
量化交易的影响非常严重，就比如股灾，量化交易是不管所谓暴跌暴跌的，他挂单严格执行，而散户还需要思考一下，错过了最后的逃命时机。
那既然量化交易就如病毒一般会长期和股市共存，那有什么方法战胜量化交易呢？有，只有一个，就是回避短线交易，做更大层次，中线甚至长线，和主力一样去进行股票的一次低到高的套现操作。
我的西瓜视频里有很多训练，对于主力运作的方法，也有归纳总结。比如今天暴涨的食品加工板块，我就在八月底提出了。#A股##普通人可以用量化交易么#
#为什么“量化基金”最近这么赚钱#
最近，关于量化交易和量化基金的消息非常吸引眼球，为了弄懂为什么“量化基金”能够那么赚钱，我们从以下三点进行分析：
一、明白什么是量化基金
所谓的量化基金，其实就是利用数量化的方法，将选择股票进行组合，然后通过该股票组合，获得超越基准收益率的投资收益。
二、了解量化基金的特点
1.选股灵活
众所周知，基金就是一揽子股票，所以量化基金的好坏，取决于所选择的股票好坏。
而量化基金从不对标某个指数，放开了对特定指数增强风格的限制，所以选股更加灵活，能够在保持足够分散度的基础上，力争追求更高的中长期投资收益。
2.择时交易
择时交易是收益率最高的一种交易方式！
如果判断行情是上涨，就买入持有；如果判断行情是下跌，就卖出清仓；如果判断行情是震荡，就进行高抛低吸，这样可以获得远远超越简单买入持有策略的收益率。
但难点在于：行情趋势很难通过某种方法进行判断或预测。
3.选择专业化的人才
在十几年以前，华尔街主要是聘请有物理或计算机背景的博士生，所以现在华尔街的量化投资人员都有金融工程背景。而相比之下，我国专业的量化投资人才还存在一定的缺口。
三、量化投资或许是一种趋势#量化#
在过去八年，量化基金资金累计流入1710亿美元，非量化基金累计流入1060亿美元。
所以，量化基金更受机构投资者如养老基金、主权财富基金等的青睐。
最后，对于量化，不能过于妖魔化，也不能过于崇拜，毕竟量化只是一种策略，而通过量化交易的基金公司，从之前到现在，也有不少亏损。所以，与其崇拜或者过于妖魔化量化，不如潜心研究基本面，把握好公司的逻辑。#股票# #基金那点事儿#
今日听到有位老朋友炒股票一年获得五倍收益，促动我的内心深处。
股票投资不容易，投资有风险，他也没有用量化交易。
他的技术分析有自己的一套逻辑和心得。
量化投资（连载介绍之二）
03 量化投资的优势
量化投资的优势可以总结为三个词：客观性、大数据、响应快，具体说明如下。
1. 客观性
量化投资一般通过回测来证实或者证伪策略的历史有效性，而且在进行实盘交易的时候，很多都是通过程序化交易自动下单的，这能在很大程度上保证决策的客观性，受人为情绪等因素的干扰较少。
2. 大数据
量化投资在研究或者决策中，通常会引入大量的数据来进行分析。比如股票，只需要一套代码，就可以同时分析全市场4000多支股票。这种大数据的分析效率在传统投研方法中是做不到的（当然，不可否认的是，传统投研对公司基本面的研究是更深入的）。
3. 响应快
由于是用计算机进行自动分析，所以分析和响应速度都十分迅速，一般能达到秒级，高频交易甚至是以微秒为单位的。比如，笔者以前做高频交易的时候，程序从接受行情到下单的优化都是以微秒为单位的，因为你比别人更快一点就有更大的可能抢到单子，就能赚到更多的钱。
就算是非高频交易领域，也有一些响应速度较快的需求，比如，笔者曾参与一个公告解析的项目，从公告发布爬取，再到解析出公告对应的意义，基本上在几分钟内就能解决。当然，公告的极速解析对交易的意义并不大，因为公告都是在盘后发布的，不会在交易时间发布，因此大家都有足够的反应时间来进行投资决策。
但是，对新闻的解析，其意义是十分巨大的，因为新闻随时随地都有可能发生，这也是通常所说的舆情分析，虽然目前这块的进展不算太大，但是其未来的发展空间却是巨大的。
虽然具有上述这些优势，但是量化投资本身并不是一把“金钥匙”。实际上，很难有一种策略，在任何市场中都能持续赚钱。即使是很多夏普比率极高的高频交易策略（比如，股灾之前的股指高频交易策略），也会面临政策的不确定性。如果交易所调高手续费，限制交易量，那么这些高频策略也就不再有利可图了。
所以不要迷信量化投资能够解决一切问题。我们只需要想办法利用好量化的特性，在投资竞争中不断积累优势即可。
