来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月25日讯 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:安信一带一路分级,代码167503)公布最新净值,下跌2.15%。本基金单位净值为1.14元,累计净值为0.431元。
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于-05-14,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-49.45%,今年以来收益3.35%,近一月收益-4.92%,近一年收益7.49%,近三年收益-5.20%。近一年,本基金排名同类(712/764),成立以来,本基金排名同类(904/913)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.26%,近两年定投该基金的收益为10.13%,近三年定投该基金的收益为7.72%,近五年定投该基金的收益为4.13%。(点此查看定投排行)
基金经理为施荣盛,自01月13日管理该基金,任职期内收益1.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中免(持仓比例4.12% )、紫金矿业(持仓比例3.12% )、国电南瑞(持仓比例3.00% )、中兴通讯(持仓比例2.93% )、万华化学(持仓比例2.85% )、潍柴动力(持仓比例2.84% )、三一重工(持仓比例2.81% )、中国石化(持仓比例2.70% )、中国中车(持仓比例2.70% )、中国中铁(持仓比例2.68% ),合计占资金总资产的比例为29.75%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例3.08% )、中国建筑(持仓比例3.01% )、海螺水泥(持仓比例3.01% )、三一重工(持仓比例3.01% )、中国铁建(持仓比例3.00% )、中国中铁(持仓比例2.93% )、国电南瑞(持仓比例2.84% )、宝钢股份(持仓比例2.81% )、紫金矿业(持仓比例2.76% )、中国石化(持仓比例2.75% ),合计占资金总资产的比例为29.20%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.025元;本报告期基金份额净值增长率为-7.07%,业绩比较基准收益率为-8.04%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年,预期经济指标继续改善,经济将保持渐进式复苏态势,较为宽松的财政和货币政策有利于经济继续恢复,企业盈利下行预期会放缓,市场有望震荡偏强。