来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月13日讯 今日安信一带一路B下跌2.35%,成交1.88万元。截至目前场内价格为0.998元, 当前本基金场外净值为1.0200元,环比上个交易日下跌1.73%,溢价率为-2.16%,价格杠杆为1.973,净值杠杆为2.012,当前母基金净值为1.0170,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌37.31%,上折需母基金涨48.80%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.60%,近3个月本基金净值下跌16.73%,近6月本基金净值下跌8.19%,近1年本基金净值下跌29.07%,成立以来本基金累计净值为0.0630元,同期跟踪指数的涨幅为-0.96%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为12月15日,敬请投资者留意。